景順環球高評級企業債券基金 A Monthly Dis USD(0P0000NR6D)

盧森堡

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13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0482542841

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NR6D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.780	123.820	4.040
可換股債券	2.480	2.480	0.000
優先股	0.910	0.910	0.000
其他	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	24.122
市帳率	0.622	1.096
市銷率	0.698	0.866
市現率	-	7.253
股息收益率	0.667	5.666
5 年盈利增長	46.896	16.522

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.632	75.226
衍生工具	-0.674	54.229
政府	32.670	13.875
現金	-23.445	12.362
證券化	0.779	5.151

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 799

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	9.59	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.93	-	-
US 10 Year Ultra Future Dec19	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.94	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	1.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	1.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1.50	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	0.95	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0258954014	5.38B	5.86	4.88	4.14
LU0258954444	5.38B	5.87	4.88	4.14
LU0564079282	5.38B	6.08	5.15	4.40
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	4.88M	2.94	2.44	3.12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3.5M	3.31	2.89	-

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,857.5	-100.7	-0.23%
US 500	5,969.8	-15.6	-0.26%
美元指數期貨	106.480	+0.101	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.53	+0.10	+0.15%
黃金	2,580.05	-6.45	-0.25%
銅	4.0840	+0.0010	+0.02%
天然氣	2.856	-0.127	-4.26%
美國二號棉花	68.60	-0.30	-0.44%
美國大豆	993.88	-13.12	-1.30%

歐元/美元	1.0561	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.95	+0.50	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2433	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%