Invesco Floating Rate ESG Fund Class A(AFRAX)

美國基金

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Invesco

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 752.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AFRAX 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Floating Rate A (AFRAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Floating Rate A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.06	2.06
股票	2.51	2.51
債券	94.52	94.52
優先股	0.27	0.27
其他	0.63	0.63

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.86	17.93
市帳率	0.87	1.68
市銷率	0.27	0.96
市現率	2.50	5.97
股息收益率	-	2.25
5 年盈利增長	-	12.47

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.75	84.10
現金	2.06	6.46

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 513

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Monitronics International Inc. 2023 Exit Term Loan	-	1.01	-	-
Spin Holdco Inc. 2021 Term Loan	-	0.97	-	-
V Global Holdings Llc Term Loan	-	0.79	-	-
Virgin Media Bristol LLC 2020 USD Term Loan Q	-	0.76	-	-
Summer (Bc) Holdco B S.A R.L Usd Revolver	-	0.73	-	-
UPC Financing Partnership 2021 USD Term Loan AX	-	0.71	-	-
Newlife Forest Restorations Class A Equity	-	0.70	-	-
Robertshaw Us Holding Corp 2023 Pik First Out New Money Term Loan	-	0.67	-	-
Dun & Bradstreet Corporation (The) 2024 Term Loan B	-	0.66	-	-
My Alarm Class A Units My Alarm Equity Lx196022	-	0.61	-	-

由Invesco發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Floating Rate Y	1.15B	6.28	5.34	4.26
Invesco Floating Rate R6	490.06M	6.34	5.38	4.32
Invesco Convertible Securities A	455.91M	7.14	-1.54	7.06
Invesco Convertible Securities Y	294.42M	0.24	-1.70	6.61
Invesco Floating Rate C	68.34M	3.11	4.20	3.27

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%