Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (SEK Hedged) Accumulation SEK(0P0000ZESC)

盧森堡

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115.623 +0.320 +0.28%

14/02 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0955867592

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZESC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.990	5.230	2.240
股票	0.050	0.050	0.000
債券	96.130	99.940	3.810
可換股債券	0.650	0.650	0.000
其他	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.879
市帳率	1.163	1.848
市銷率	11.762	2.328
市現率	-	225.146
股息收益率	-	8.105
5 年盈利增長	-	13.806

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	21.255

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Honduras (Republic of) 8.625%	-	1.46	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.34	-	-
African Export-Import Bank 3.798%	XS2343007170	1.26	-	-
Garanti Bbva 8.125%	XS2913414384	1.26	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980ACO12	1.25	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	1.18	-	-
Vedanta Resources 11.250 Dec 03 31 Reg	-	1.16	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%	XS2281799572	1.12	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.12	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	XS2328261263	1.11	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Invesco GlblTR EURBnd A SEK H Acc		1.64B	1.07	0.32	1.22

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,600.5	+55.2	+0.12%
US 500	6,119.6	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.84	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
黃金	2,914.30	+13.60	+0.47%
銅	4.6018	-0.0627	-1.34%
天然氣	3.580	-0.145	-3.89%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13645	+0.02735	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%