Invesco Australian Bond Fund (MD)(0P00009ZLY)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,149.000 -23.000 -0.73%

23/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002C19

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZLY 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZLY) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.220	1.500	0.280
債券	98.770	98.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.521	54.779
公司	18.251	32.418
現金	1.229	7.595

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	INVESCO Australia Bond Mother Fund	-	100.28	-	-

由INVESCO Asset Management (Japan) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Monthly Income Fund	3.4B	10.91	11.03	5.15
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	586M	7.16	7.08	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	471M	9.02	12.20	-
Invesco India Bond Fund (MD)	236M	9.39	8.95	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	76M	-1.79	-1.81	-

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,889.0	-17.9	-0.04%
US 500	5,979.8	+5.7	+0.10%
美元指數期貨	107.905	+0.098	+0.09%

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WTI原油	69.78	+0.54	+0.78%
黃金	2,630.01	+1.81	+0.07%
銅	4.1147	+0.0297	+0.73%
天然氣	3.439	+0.093	+2.78%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	973.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.11	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3008	-0.0062	-0.08%
英鎊/美元	1.2545	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.686	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94410	+0.00170	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%