Invesco American Value Fund Class R6(MSAFX)

美國基金

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30.05 0.00 0%

13/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Invesco

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 57.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MSAFX 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.75	5.59	1.84
股票	96.25	96.25	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.74	14.51
市帳率	1.61	2.05
市銷率	0.51	1.21
市現率	3.81	9.18
股息收益率	2.55	2.13
5 年盈利增長	14.45	10.26

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.84	16.51
醫療保健	18.53	10.18
能源	17.41	6.11
科技	9.79	11.00
金融服務	9.49	17.63
基本材料	7.77	4.98
週期性消費	5.87	11.53
公用事業	4.34	7.16
防禦型消費	3.96	6.58

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AECOM Technology	US00766T1007	3.31	107.32	+0.17%
Flex	SG9999000020	3.17	41.06	-0.29%
信諾公司	US1255231003	3.09	279.32	-0.22%
Centene	US15135B1017	2.75	63.17	+0.89%
KBR Inc	US48242W1062	2.72	57.51	-0.52%
亨廷頓銀行	US4461501045	2.60	16.43	-0.73%
Webster Fin.	US9478901096	2.40	55.27	+0.36%
APA Corp	US03743Q1085	2.38	23.68	+0.08%
Univar Solutions Inc	US91336L1070	2.31	-	-
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	2.25	-	-

由Invesco發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco American Franchise A	15.89B	34.73	9.34	14.02
Invesco Equity and Income A	10.25B	11.81	4.31	7.11
Invesco Comstock A	6.72B	15.03	9.18	9.47
Invesco Diversified Dividend A	3.86B	13.13	6.58	7.66
Invesco SmallCapValue Y	3.86B	24.81	17.16	12.03

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香港恒生指數	19,166.00	-74.89	-0.39%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.32	-6.33	-1.67%
日經225	39,252.50	-369.00	-0.93%
US 30	42,538.5	-96.7	-0.23%
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美元指數期貨	109.030	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	77.16	+0.24	+0.31%
WTI原油	74.16	+0.24	+0.32%
黃金	2,697.49	+6.69	+0.25%
銅	4.3340	+0.0200	+0.46%
天然氣	3.714	+0.007	+0.19%
美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	999.88	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.26	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3496	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.961	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7815	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91750	-0.00350	-0.07%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.25	-0.80	-1.51%
滙豐控股	76.30	+0.70	+0.93%
中國平安	41.25	-1.55	-3.62%
騰訊控股	376.00	+2.60	+0.70%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	278.80	-3.20	-1.13%