INVERVILLADA SICAV S.A.(0P00011NA7)

馬德里

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7.692 +0.040 +0.50%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Welzia Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155476007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011NA7 持股

全面的主要持股資訊及 INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7) 的關鍵持股資訊。我們的 INVERVILLADA SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.960	4.050	0.090
股票	43.300	43.300	0.000
債券	52.740	52.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.069	15.235
市帳率	4.077	2.116
市銷率	1.372	1.573
市現率	14.202	8.866
股息收益率	2.797	2.579
5 年盈利增長	9.397	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	53.060	11.242
防禦型消費	18.970	6.795
科技	8.210	17.877
工業	7.360	12.471
房地產	5.400	2.743
週期性消費	4.310	12.758
能源	2.690	5.329

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.37	622.6	+5.67%
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	9.27	87.87	+0.42%
百事公司	US7134481081	4.89	152.81	+1.00%
CVS Health Corp	US1266501006	3.58	44.25	+0.25%
SAP	DE0007164600	3.56	236.350	-0.17%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3.35	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3.23	-	-
西門子	DE0007236101	3.19	188.98	-0.15%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3.14	99.700	0.00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3.10	-	-

由Welzia Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Welzia Ahorro 5 FI	77.55M	5.91	2.15	1.15
Welzia USA Equity FI	26.33M	13.42	5.12	5.33
Welzia Crecimiento 15 FI	22.79M	13.22	2.43	4.68

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.90	-0.15	-0.04%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,244.8	-5.4	-0.01%
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美元指數期貨	107.955	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,641.66	+6.16	+0.23%
銅	4.0932	-0.0168	-0.41%
天然氣	3.458	-0.046	-1.31%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.36	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2532	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.748	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%