INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.(0P0000277O)

馬德里

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21/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155875034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000277O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.290	71.230	54.940
股票	77.270	93.920	16.650
債券	6.030	6.830	0.800
可換股債券	0.350	0.350	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.195	15.231
市帳率	1.224	2.116
市銷率	1.308	1.573
市現率	6.550	8.863
股息收益率	6.434	2.579
5 年盈利增長	10.175	12.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.050	16.656
醫療保健	23.170	11.131
通訊服務	9.740	7.951
科技	7.970	17.866
基本材料	7.620	6.306
防禦型消費	6.170	6.795
工業	4.960	12.457
週期性消費	4.900	12.760
公用事業	3.630	3.859
房地產	2.580	2.742
能源	0.200	5.339

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cat Patrimonis Ord Shs	ES0115527030	15.80	22.13	-0.11%
Futuro:nky$	-	9.35	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 22	DE000C6SLRF5	7.33	-	-
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	ES0162864005	4.52	9.005	-0.00%
Medtronic Global Holdings SCA	XS2020670696	3.35	-	-
Gesiuris Iurisfond FI	ES0156322036	3.19	23.82	-0.00%
Cementos Molins SA	ES0117360117	2.99	-	-
ING Groep	NL0011821202	2.44	14.83	+0.95%
BNP Paribas	FR0000131104	2.39	58.63	+0.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.25	255.00	-1.09%

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	91.22M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	74.07M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.12M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.83M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.08M	6.96	2.36	2.45

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	371.05	-10.30	-2.70%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,416.3	+89.4	+0.21%
US 500	5,880.1	+7.9	+0.14%
美元指數期貨	107.95	+1.29	+1.21%

倫敦布倫特原油	72.98	-0.21	-0.29%
WTI原油	69.51	+0.03	+0.04%
黃金	2,602.43	+2.83	+0.11%
銅	4.0960	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.396	-0.012	-0.35%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.75	-24.25	-2.48%

歐元/美元	1.0358	+0.0006	+0.05%
美元/日元	154.71	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3259	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2575	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7714	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%