INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV(0P0000274B)

馬德里

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35.336 -0.040 -0.10%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0156013031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000274B 持股

全面的主要持股資訊及 INVERSIONES TEIDE, SA SICAV (0P0000274B) 的關鍵持股資訊。我們的 INVERSIONES TEIDE, SA SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.500	12.910	11.410
股票	91.580	91.580	0.000
債券	6.860	7.050	0.190
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.660	15.235
市帳率	3.116	2.116
市銷率	2.036	1.573
市現率	13.109	8.866
股息收益率	1.884	2.579
5 年盈利增長	11.674	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.470	17.877
金融服務	13.340	16.653
工業	12.610	12.471
週期性消費	11.850	12.758
醫療保健	11.350	11.242
防禦型消費	4.410	6.795
能源	4.010	5.329
基本材料	3.730	6.189
通訊服務	3.460	7.946
公用事業	1.850	3.863
房地產	0.910	2.743

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.03	439.33	+0.94%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.68	688.50	+0.69%
英偉達	US67066G1040	4.58	140.22	+0.39%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3.61	48.76	-0.37%
英迪特克斯	ES0148396007	2.79	49.510	+0.14%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.51	630.80	+0.25%
蘋果	US0378331005	2.41	258.20	+1.15%
Airbus Group	NL0000235190	2.39	153.70	-0.13%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	2.38	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2.38	49.76	+0.08%

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	266.3M	12.58	4.43	3.99
Muza Inversiones SICAV	196.49M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	176.87M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	107.65M	1.18	4.15	5.86
ACE GLOBAL SICAV SA	44.54M	8.73	3.35	3.71

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.21	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.94060	-0.00010	-0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%