INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.(0P000021S3)

馬德里

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08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversiones Naira SICAV

國際證券識別碼(ISIN): ES0155531033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021S3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.950	11.510	2.560
股票	58.520	58.990	0.470
債券	11.190	13.750	2.560
其他	21.350	21.360	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.297	15.242
市帳率	2.460	2.118
市銷率	1.491	1.575
市現率	9.858	8.708
股息收益率	1.811	2.579
5 年盈利增長	13.006	12.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.360	17.902
醫療保健	15.060	11.220
工業	13.020	12.466
週期性消費	12.480	12.754
金融服務	11.180	16.650
防禦型消費	8.610	6.790
通訊服務	6.510	7.948
基本材料	4.210	6.189
能源	3.530	5.329
房地產	0.690	2.750
公用事業	0.340	3.864

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z	LU0952587862	8.77	477.683	+0.48%
Fundsmith Equity I Acc	GB00B41YBW71	6.51	7.30	+0.09%
Global Allocation I FI	ES0116848013	6.41	33.289	-0.05%
Egerton Cap Eu	IE00B84H3N65	4.93	-	-
LTIF Classic EUR	LU0244071956	3.76	-	-
Sarofim Global Equity IF USD Acc	IE00BMVT0S71	3.44	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3.23	-	-
Valentum FI	ES0182769002	3.07	21.15	-0.40%
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	3.04	126.342	+0.01%
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq IE EUR Acc	IE00BH3ZJ036	3.03	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%