INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.(0P0000I3H2)

馬德里

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25.264 -0.020 -0.07%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164133037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I3H2 持股

全面的主要持股資訊及 INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA SICAV SA (0P0000I3H2) 的關鍵持股資訊。我們的 INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	26.880	26.880
股票	68.510	68.510
債券	4.610	4.610

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.516	15.242
市帳率	2.051	2.118
市銷率	1.481	1.575
市現率	8.971	8.708
股息收益率	4.282	2.579
5 年盈利增長	11.914	12.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	22.050	3.864
工業	17.570	12.466
週期性消費	16.990	12.754
通訊服務	16.550	7.948
科技	11.690	17.902
金融服務	8.260	16.650
基本材料	2.800	6.189
能源	1.600	5.329
醫療保健	1.470	11.220
防禦型消費	1.020	6.790

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	20.25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	8.27	192.04	-0.98%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	7.32	13.180	-4.08%
英迪特克斯	ES0148396007	5.16	50.140	-1.88%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.08	39.680	-3.31%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.41	15.980	-2.50%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.41	725.30	-1.17%
西班牙电信	ES0178430E18	3.06	3.9000	-0.51%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	3.01	36.500	-0.95%
恩德萨	ES0130670112	2.65	20.630	-2.37%

由March Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	107.68M	7.89	1.59	2.89
Segunda Generacion Renta FI	26.59M	4.85	1.57	0.52
LONCHiVAR	17.75M	5.89	0.81	1.66
VASANVA SA SICAV	12.15M	14.81	5.34	6.18
JENKINGS INVERSIONES	8.17M	10.97	4.85	6.54

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%