INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A.(0P0000IT4K)

馬德里

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20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0154983037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IT4K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.520	27.990	24.470
股票	21.260	21.290	0.030
債券	58.420	66.630	8.210
可換股債券	1.370	1.370	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	15.180	15.200	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.424	15.202
市帳率	1.743	2.113
市銷率	1.048	1.568
市現率	7.775	8.836
股息收益率	2.242	2.585
5 年盈利增長	14.096	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.880	11.159
科技	15.870	17.761
工業	11.100	12.413
防禦型消費	10.050	6.811
金融服務	9.380	16.646
週期性消費	8.940	12.746
基本材料	6.930	6.305
通訊服務	6.670	7.922
能源	5.660	5.369
房地產	1.100	2.747
公用事業	0.400	3.873

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0750223520	5.61	8.350	+0.24%
Sextant Bond Picking N	FR0013202140	5.12	5,740.580	+0.01%
GAM Star Cat Bond Ord EUR Acc	IE00B3Q8M574	4.76	-	-
Muzinich Asia Credit Opps HEUR Acc H	IE00BDT6FZ99	4.59	-	-
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A Pld	IE00BJBY6Z09	4.35	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	4.18	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	3.86	119.770	+0.05%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	3.85	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh EUR	LU1295552621	3.64	19.980	+0.55%
Mimosa Capital SICAV Azvalor International I	LU1333146287	3.63	1,947.791	+0.46%

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	459.04M	15.58	7.97	7.44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.33M	10.59	6.13	5.70
ES0172236004	73.35M	4.61	-	-
JIMINY CRICKET	68.2M	9.32	2.16	4.06
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%