Inversabadell 70 Base FI(0P00000V37)

馬德里

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12.360 +0.070 +0.60%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174434037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V37 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.650	4.890	0.240
股票	66.450	66.450	0.000
債券	26.770	26.770	0.000
可換股債券	1.290	1.290	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000
其他	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.283	16.697
市帳率	2.599	2.510
市銷率	2.086	1.793
市現率	11.975	10.617
股息收益率	2.235	2.418
5 年盈利增長	11.286	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.290	20.930
金融服務	15.720	14.793
醫療保健	11.730	12.870
週期性消費	10.630	10.856
工業	9.730	11.993
通訊服務	7.780	7.161
防禦型消費	5.990	7.383
基本材料	3.990	5.740
能源	3.800	3.725
公用事業	2.800	3.027
房地產	2.540	3.357

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 954

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	2.48	229.87	+0.59%
微軟	US5949181045	2.26	417.00	+1.00%
英偉達	US67066G1040	2.17	141.95	-3.22%
西班牙20年期國債	ES0000012411	1.86	3.461	-0.58%
亞馬遜	US0231351067	1.46	197.12	-0.64%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.35	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.31	-	-
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	1.04	9.592	+1.91%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1.03	85.490	+0.34%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	0.98	106.060	+0.58%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.83B	3.60	-0.39	0.76
Sabadell Prudente Empresa FI	1.83B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.83B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.83B	4.03	0.11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.83B	3.68	-0.29	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%