Inversabadell 70 Base FI(0P00000V37)

馬德里

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12.330 -0.030 -0.22%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174434037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V37 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.810	5.530	0.720
股票	66.870	66.870	0.000
債券	25.390	25.400	0.010
可換股債券	1.450	1.450	0.000
優先股	0.280	0.280	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.604	16.640
市帳率	2.674	2.532
市銷率	2.090	1.813
市現率	11.999	10.695
股息收益率	2.193	2.422
5 年盈利增長	10.355	10.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.370	21.087
金融服務	16.560	14.963
週期性消費	11.180	10.803
醫療保健	10.280	12.548
工業	10.240	12.122
通訊服務	7.950	7.247
防禦型消費	6.350	7.279
基本材料	3.630	5.649
能源	3.460	3.649
公用事業	2.720	3.092
房地產	2.250	3.385

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 933

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.98	-	-
蘋果	US0378331005	2.49	237.36	+1.75%
英偉達	US67066G1040	2.46	134.41	+2.01%
微軟	US5949181045	2.22	425.26	+2.31%
西班牙20年期國債	ES0000012411	1.87	3.692	-0.16%
亞馬遜	US0231351067	1.59	221.38	+1.66%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1.05	84.680	+1.01%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	0.99	9.032	+0.70%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	0.97	104.860	+0.90%
United States Treasury Notes 2.875%	-	0.96	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.77B	4.64	-0.19	0.75
Sabadell Prudente Empresa FI	1.77B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.77B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.77B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.77B	4.74	-0.09	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.00	+2.15	+0.58%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,129.8	+612.0	+1.44%
US 500	5,929.7	+86.8	+1.49%
美元指數期貨	108.990	-0.120	-0.11%

倫敦布倫特原油	81.50	+1.58	+1.98%
WTI原油	78.22	+1.85	+2.42%
黃金	2,715.90	+33.60	+1.25%
銅	4.3765	+0.0340	+0.78%
天然氣	4.061	+0.093	+2.34%
美國二號棉花	67.63	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,049.50	+1.50	+0.14%

歐元/美元	1.0287	-0.0021	-0.20%
美元/日元	156.53	-1.40	-0.89%
美元/離岸人民幣	7.3496	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2216	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.949	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7874	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.97465	+0.04625	+0.94%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%