Inversabadell 25 Pyme FI(0P00018FPG)

馬德里

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12.309 -0.040 -0.31%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0177124056

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 775.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FPG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.360	5.580	0.220
股票	24.630	24.630	0.000
債券	67.250	67.260	0.010
可換股債券	1.790	1.790	0.000
優先股	0.410	0.410	0.000
其他	0.550	0.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.384	16.279
市帳率	2.611	2.424
市銷率	2.106	1.755
市現率	12.031	10.241
股息收益率	2.215	2.581
5 年盈利增長	11.334	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.150	20.681
金融服務	15.710	16.668
醫療保健	11.790	12.810
週期性消費	10.550	10.652
工業	9.810	11.249
通訊服務	7.700	6.925
防禦型消費	5.990	7.479
基本材料	3.950	5.402
能源	3.840	3.691
公用事業	2.870	3.429
房地產	2.640	4.215

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,005

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙20年期國債	ES0000012411	4.49	3.603	+0.39%
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.36	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.51	80.480	-0.24%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.46	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.97	105.070	-0.03%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.62	116.85	+0.03%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.55	104.260	-0.02%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.50	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.25	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.15	102.920	+0.07%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.85B	4.09	-0.23	0.81
Sabadell Prudente Empresa FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.85B	4.52	0.27	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.85B	4.17	-0.13	-

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香港恒生指數	19,507.00	-316.45	-1.60%
上證指數	3,402.64	-36.64	-1.07%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,612.00	-128.50	-0.33%
US 30	43,926.6	-31.6	-0.07%
US 500	5,981.9	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,563.10	-23.40	-0.90%
銅	4.0315	-0.0387	-0.95%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.92	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2511	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.594	+0.124	+0.38%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.45	0.00	0.00%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	306.00	-3.20	-1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Inversabadell 25 .	12.309	-0.040	-0.31%
Kempen Internatio.	1,003.110	-0.130	-0.01%
Cooperlavoro Sicu.	18.348	-0.170	-0.92%