Inversabadell 25 Base FI(177124031)

馬德里

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11.76 -0.05 -0.43%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0177124031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 759.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

177124031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.66	4.02	0.36
股票	24.60	24.61	0.01
債券	68.17	68.19	0.02
可換股債券	2.02	2.02	0.00
優先股	0.43	0.43	0.00
其他	1.12	1.12	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.24	16.22
市帳率	2.67	2.45
市銷率	2.10	1.78
市現率	12.11	10.35
股息收益率	2.22	2.59
5 年盈利增長	10.93	11.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.66	20.69
金融服務	15.73	16.42
週期性消費	10.74	10.94
醫療保健	10.74	12.46
工業	9.61	11.70
防禦型消費	8.01	7.44
通訊服務	7.99	6.82
基本材料	3.73	5.27
能源	3.46	3.68
公用事業	2.87	3.53
房地產	2.46	4.14

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 936

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙20年期國債	ES0000012411	4.72	3.492	+0.75%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.44	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.61	81.140	+0.25%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.04	106.360	+0.16%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.71	117.87	+0.16%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.62	105.780	+0.26%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.23	87.130	0.00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.20	104.630	+0.15%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1.17	107.460	+0.08%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.8B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.8B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.8B	5.90	0.56	-

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香港恒生指數	19,936.75	+216.05	+1.10%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,989.0	+148.7	+0.35%
US 500	5,962.1	+31.2	+0.53%
美元指數期貨	107.590	+0.239	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.97	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,645.79	+0.69	+0.03%
銅	4.1195	+0.0220	+0.54%
天然氣	3.498	+0.086	+2.52%
美國二號棉花	68.91	+0.85	+1.25%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0430	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0162	+0.22%
英鎊/美元	1.2565	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.695	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%