INVERMAY, S.A., SICAV(S1649)

馬德里

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103.11 +0.01 +0.01%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155887039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 262.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S1649 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	61.59	61.59	0.00
債券	38.74	43.64	4.90
可換股債券	0.27	0.27	0.00
優先股	0.08	0.08	0.00
其他	0.20	0.20	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.48	16.70
市帳率	2.21	2.51
市銷率	1.56	1.79
市現率	10.92	10.62
股息收益率	2.49	2.42
5 年盈利增長	12.86	11.15

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.51	20.93
金融服務	16.00	14.79
工業	13.36	11.99
週期性消費	9.35	10.86
能源	6.84	3.72
醫療保健	6.56	12.87
防禦型消費	5.91	7.38
通訊服務	4.33	7.16
基本材料	4.26	5.74
公用事業	1.65	3.03
房地產	0.23	3.36

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8.90	48.19	+0.69%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	7.78	31.885	+0.52%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3.72	50.36	+1.11%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.69	110.22	+0.33%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3.59	107.80	+0.18%
Future on Euro Stoxx 50	-	2.58	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2.48	11.420	+0.18%
微軟	US5949181045	2.45	412.44	-0.10%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2.39	-	-
蘋果	US0378331005	2.31	229.15	+0.27%

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muza Inversiones SICAV	197.61M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177.58M	6.98	9.88	6.60
Lierde SICAV	115.71M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.53M	10.65	4.39	5.80
ACE GLOBAL SICAV SA	44.53M	8.88	1.95	3.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.02	-3.10	-0.82%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,060.4	+190.0	+0.43%
US 500	5,954.8	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	107.620	+0.690	+0.65%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.52	+0.70%
WTI原油	70.72	+0.62	+0.88%
黃金	2,707.45	+32.55	+1.22%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.112	-0.227	-6.80%
美國二號棉花	71.04	+0.61	+0.87%
美國大豆	977.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0398	-0.0075	-0.72%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2606	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2514	-0.0072	-0.57%
美元/新臺幣	32.581	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7848	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.02690	-0.00840	-0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%