晉達環球策略基金-美元存款基金A累積美元(0P00000L6B)

盧森堡

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75.092 +0.010 +0.01%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0345758279

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L6B歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	75.092	75.092	75.092	75.092	0.01%
2024年11月11日	75.086	75.086	75.086	75.086	0.03%
2024年11月8日	75.062	75.062	75.062	75.062	0.03%
2024年11月7日	75.040	75.040	75.040	75.040	0.01%
2024年11月6日	75.032	75.032	75.032	75.032	0.01%
2024年11月5日	75.023	75.023	75.023	75.023	0.01%
2024年11月4日	75.014	75.014	75.014	75.014	0.05%
2024年10月31日	74.980	74.980	74.980	74.980	0.01%
2024年10月30日	74.971	74.971	74.971	74.971	0.01%
2024年10月29日	74.963	74.963	74.963	74.963	0.01%
2024年10月28日	74.954	74.954	74.954	74.954	0.03%
2024年10月25日	74.928	74.928	74.928	74.928	0.01%
2024年10月24日	74.920	74.920	74.920	74.920	0.01%
2024年10月23日	74.911	74.911	74.911	74.911	0.01%
2024年10月22日	74.902	74.902	74.902	74.902	0.01%
2024年10月21日	74.893	74.893	74.893	74.893	0.03%
2024年10月18日	74.867	74.867	74.867	74.867	0.01%
2024年10月17日	74.861	74.861	74.861	74.861	0.01%
2024年10月16日	74.853	74.853	74.853	74.853	0.01%
2024年10月15日	74.843	74.843	74.843	74.843	0.01%
2024年10月14日	74.836	74.836	74.836	74.836	0.04%

最高: 75.092

最低: 74.836

差價: 0.256

平均: 74.954

升跌（%）: 0.379

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香港恒生指數	19,647.00	-199.88	-1.01%
上證指數	3,412.77	-9.20	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+2.46	+0.68%
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美元指數期貨	105.980	+0.030	+0.03%

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WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,612.25	+5.95	+0.23%
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美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
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歐元/美元	1.0611	-0.0013	-0.12%
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美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0062	-0.09%
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美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
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建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
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騰訊控股	397.80	-6.00	-1.49%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.00	-7.40	-2.37%