晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益美元(0P00014CEL)

盧森堡

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25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1104034373

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014CEL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.830	4.770	0.940
債券	96.160	96.160	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.090
市帳率	0.196	0.888
市銷率	0.315	1.733
市現率	0.491	30.950
股息收益率	58.254	21.520
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.049	75.932
現金	3.843	7.333
政府	2.111	6.737
衍生工具	-0.015	14.178

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.30	-	-

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.21	-0.92	2.58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	0.98	-2.70	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,870.4	+10.1	+0.02%
US 500	6,023.8	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.84	-0.14	-0.20%
黃金	2,656.22	-2.38	-0.09%
銅	4.1325	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.468	-0.014	-0.40%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.12	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.420	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.7827	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.08215	-0.00105	-0.02%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%