晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積歐元對沖(參考)(0P000168QW)

盧森堡

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21.210 +0.060 +0.28%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1241889382

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000168QW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.290	8.050	2.760
債券	94.710	94.710	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.938	14.635
市帳率	0.206	1.054
市銷率	0.372	2.220
市現率	1.404	5.719
股息收益率	1.132	5.385
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.718	78.867
現金	5.047	14.028
衍生工具	0.078	22.774
政府	1.157	8.830

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.69	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.56	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.48	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.36	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.36	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.25	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.23	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.18	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.14	-	-

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Investec Global Strategy Fund Emere		2B	0.55	4.20	4.85
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		2B	0.55	-1.05	-

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香港恒生指數	22,605.75	-14.58	-0.06%
上證指數	3,345.53	-1.19	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	398.57	+2.02	+0.51%
日經225	39,172.50	+8.00	+0.02%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.76	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,911.69	+10.99	+0.38%
銅	4.6580	+0.0170	+0.37%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2493	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.688	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.13100	+0.02190	+0.43%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	56.15	-0.15	-0.27%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.60	+1.30	+2.81%
騰訊控股	499.00	+24.20	+5.10%
長和	39.40	-0.05	-0.13%
香港交易所	343.40	+3.60	+1.06%