Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa SA de CV F.I.R.V. A(0P00015W1J)

墨西哥

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18.246 +0.010 +0.03%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52EN010008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 924.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015W1J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.730	18.730
股票	1.170	1.170
債券	80.100	80.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.800	17.976
市帳率	1.795	2.066
市銷率	1.146	1.870
市現率	6.457	9.750
股息收益率	3.686	2.769
5 年盈利增長	5.039	11.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	7.039

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	22.89	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	11.45	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001Q8	11.45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	11.45	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/09/28	MXISBP0401I4	7.38	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE S.A.B. DE C.V. (OMA) 11.48% 10/04/26	MX91OM000043	6.82	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	5.69	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.46% 27/03/25	MX95CF0500G3	5.55	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20/03/25	MX92CF0500M8	2.80	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.26% 07/12/26	MX95CF0500R0	2.43	-	-

由Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	78.75B	0.83	10.32	6.60
Fondo Diario Nafinsa PF2	78.75B	0.83	10.26	6.56
Fondo Diario Nafinsa PF3	78.75B	0.75	9.26	5.18
Fondo Diario Nafinsa A	78.75B	0.83	9.85	6.14
Fondo en Cedevis Nafinsa A	2.23B	1.59	7.83	5.82

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.98	-0.54	-0.13%
日經225	39,337.50	+133.00	+0.34%
US 30	44,607.5	+61.4	+0.14%
US 500	6,123.1	+8.5	+0.14%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
黃金	2,911.40	+0.20	+0.01%
銅	4.6007	+0.0067	+0.15%
天然氣	3.586	-0.015	-0.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.65	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2679	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2610	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.728	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7816	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.12985	-0.00525	-0.10%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%