Gesinter China Influence FI(155817036)

馬德里

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4.53 +0.02 +0.48%

25/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0155817036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

155817036 持股

全面的主要持股資訊及 Intervalor Fondos FI (155817036) 的關鍵持股資訊。我們的 Intervalor Fondos FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.36	47.38	43.02
股票	78.34	78.45	0.11
債券	4.11	4.11	0.00
可換股債券	0.07	0.07	0.00
其他	13.13	13.14	0.01

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.36	15.24
市帳率	1.46	2.12
市銷率	0.97	1.57
市現率	7.69	8.87
股息收益率	3.05	2.58
5 年盈利增長	10.77	12.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.52	12.76
金融服務	15.60	16.65
工業	12.71	12.47
科技	11.92	17.88
醫療保健	11.24	11.23
通訊服務	9.89	7.94
防禦型消費	7.08	6.79
基本材料	4.08	6.19
能源	2.79	5.33
房地產	2.38	2.75
公用事業	1.80	3.87

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan Deep Value Fund FI	ES0156673008	6.37	21.703	-0.41%
KraneShares CSI China Internet ETF	-	6.18	-	-
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	IE0003895277	5.47	832.455	+0.02%
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	5.36	127.86	0%
Intervalor Acciones Internacional FI	ES0155715032	5.23	4.87	+0.15%
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sh	LU1997245177	4.54	10.318	+1.82%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	4.47	27.813	+0.12%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc)	LU0441855714	4.30	26.320	-0.04%
Hereford Fds Bin Yuan Grter China AI USD	LU1778252558	4.27	-	-
Valenciana Valor SICAV	ES0182790032	3.89	17.80	-0.11%

由Gesinter SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Intervalor Bolsa Mixto FI	14.78M	7.52	3.86	3.03
TORRELLA iNVERSiONES	6.32M	9.81	2.94	0.39
Intervalor Acciones Internacional F	5.48M	10.29	3.34	0.51

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%