Aviva Investors International Index Tracking Fund 1 GBP Acc(0P00000RA5)

倫敦

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3.51 -0.01 -0.19%

17/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aviva Investors UK Fund Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0004459912

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 950.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RA5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.82	0.82	0.00
股票	99.17	99.17	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.24	17.86
市帳率	2.88	3.00
市銷率	2.16	2.19
市現率	12.47	12.25
股息收益率	2.00	2.06
5 年盈利增長	11.65	11.37

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.49	23.51
金融服務	15.77	16.09
醫療保健	10.82	13.59
週期性消費	9.82	10.46
工業	9.40	11.59
通訊服務	8.03	7.64
防禦型消費	5.75	7.77
能源	3.52	3.65
基本材料	3.37	4.15
公用事業	2.65	2.73
房地產	2.38	2.81

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,406

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.64	253.79	+0.12%
英偉達	US67066G1040	4.52	136.16	+4.42%
微軟	US5949181045	4.47	451.58	-0.63%
亞馬遜	US0231351067	2.48	229.98	-0.51%
Meta Platforms	US30303M1027	1.80	627.25	+1.26%
Alphabet A	US02079K3059	1.42	195.56	+0.07%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	1.21	-	-
Alphabet C	US02079K1079	1.20	197.14	+0.01%
Broadcom	US11135F1012	1.11	231.83	-3.50%
台積電	TW0002330008	1.02	1,085.00	+0.93%

由Aviva Investors UK Fund Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Asset Fund IV R3 GBP Acc	1.22B	15.93	6.18	7.16
International Index Tracking Fund 2	950.29M	20.57	9.71	12.18
UK Equity Income Fund 1 GBP Inc	729.28M	8.37	5.21	5.58
UK Equity Income Fund 2 GBP Acc	729.28M	8.55	5.41	5.78
UK Equity Income Fund 2 GBP Inc	729.28M	8.55	5.41	5.78

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.57	-3.78	-0.99%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,600.9	+151.0	+0.35%
US 500	6,062.7	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.81	+0.62	+0.85%
WTI原油	70.42	+0.34	+0.49%
黃金	2,653.71	-8.29	-0.31%
銅	4.1630	+0.0165	+0.40%
天然氣	3.348	+0.040	+1.21%
美國二號棉花	68.43	-0.26	-0.38%
美國大豆	952.38	-23.62	-2.42%

歐元/美元	1.0490	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.76	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2959	+0.0091	+0.12%
英鎊/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7708	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05054	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%