Kleinwort Hambros Elite International Equity Fund A GBP Reinvest Inc(0P0000X7UE)

倫敦

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2.624 +0.040 +1.43%

22/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

國際證券識別碼(ISIN): GG00B82YK160

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 204.39K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7UE 持股

全面的主要持股資訊及 Kleinwort Benson Elite International Equity Fund A (0P0000X7UE) 的關鍵持股資訊。我們的 Kleinwort Benson Elite International Equity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.170	100.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.774	18.062
市帳率	2.455	3.048
市銷率	1.667	2.223
市現率	12.607	12.380
股息收益率	1.591	2.030
5 年盈利增長	9.770	10.886

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.980	23.910
金融服務	15.460	16.340
工業	13.820	11.496
醫療保健	11.330	13.129
週期性消費	9.500	10.631
通訊服務	5.890	7.802
防禦型消費	5.490	7.678
基本材料	3.270	4.017
公用事業	3.190	2.633
能源	2.070	3.559

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fair Isaac Corp	US3032501047	3.99	1,814.85	-2.14%
威瑞信公司	US92343E1029	3.80	210.73	+1.97%
Shopify Inc	CA82509L1076	3.63	107.68	+1.49%
Centrica	GB00B033F229	3.19	134.70	-2.11%
Relx	GB00B2B0DG97	2.86	3,928.00	-1.31%
好市多	US22160K1051	2.76	939.68	-0.26%
蘋果	US0378331005	2.72	222.78	-0.39%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	2.65	86.00	+2.60%
台積電	US8740391003	2.60	221.88	-1.22%
Check Point Software	IL0010824113	2.54	194.48	-0.97%

由Kleinwort Hambros Elite PCC Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	International Equity Fund B GBP Acc		15.78M	13.33	3.88	9.50
	International Equity Fund A GBP Inc		693.95K	13.62	4.13	9.77

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%