Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A(0P00000IIQ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.240 -0.100 -0.71%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0123381807

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 552.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IIQ 持股

全面的主要持股資訊及 Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.720	10.130	1.410
債券	91.070	91.860	0.790
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.469	67.553
公司	6.750	5.685
現金	4.596	36.480

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0.01%	-	3.03	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2.57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.57	0.000	0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.20	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2.19	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.15	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	1.85	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	1.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	1.74	-	-
Chile (Republic Of) 6%	CL0002839505	1.71	-	-

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	799.73M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM S	799.73M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM T	799.73M	5.17	-1.74	0.50
Fonditalia Euro Corp Bond S	644.23M	3.81	-1.88	0.17
Fonditalia Euro Corp Bond T	644.23M	4.19	-1.49	0.57

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.60	+4.95	+1.31%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,487.4	-41.9	-0.10%
US 500	5,903.3	-6.2	-0.10%
美元指數期貨	109.040	+0.662	+0.61%

倫敦布倫特原油	77.41	+0.36	+0.47%
WTI原油	74.72	+0.47	+0.63%
黃金	2,673.19	+7.79	+0.29%
銅	4.1880	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.603	+0.154	+4.47%
美國二號棉花	68.39	-0.12	-0.18%
美國大豆	994.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0290	-0.0051	-0.49%
美元/日元	158.29	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3565	+0.0160	+0.22%
英鎊/美元	1.2342	-0.0135	-1.08%
美元/新臺幣	32.882	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.91400	-0.00580	-0.12%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%