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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.950 | 5.740 | 2.790 |
債券 | 96.760 | 97.320 | 0.560 |
可換股債券 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其他 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
長倉數目: 268
短倉數目: 20
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3.52 | 90.00 | -0.02% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001C8 | 3.25 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000115192 | 2.58 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.54 | - | - | |
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch | XS2039835496 | 2.38 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000111498 | 2.27 | - | - | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 2.10 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000015207 | 1.84 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0SGO0000M6 | 1.78 | - | - | |
Romania (Republic Of) | ROAW5KY5CD78 | 1.75 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 849.08M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 849.08M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 849.08M | -0.65 | -4.50 | 0.32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 620.02M | -0.78 | -3.73 | 0.09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 620.02M | -0.65 | -3.35 | 0.49 |
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