Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A(0P00000IIQ)

盧森堡

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13.240 -0.100 -0.71%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0123381807

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 552.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IIQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月6日	13.240	13.240	13.240	13.240	-0.71%
2025年1月3日	13.335	13.335	13.335	13.335	-0.16%
2025年1月2日	13.356	13.356	13.356	13.356	0.82%
2024年12月31日	13.247	13.247	13.247	13.247	0.17%
2024年12月30日	13.225	13.225	13.225	13.225	0.10%
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2024年12月24日	13.257	13.257	13.257	13.257	0.06%
2024年12月23日	13.249	13.249	13.249	13.249	-0.08%
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2024年12月17日	13.209	13.209	13.209	13.209	-0.23%
2025年1月6日	13.240	13.240	13.240	13.240	-0.71%
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2025年1月2日	13.356	13.356	13.356	13.356	0.82%
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2024年12月13日	13.287	13.287	13.287	13.287	-0.49%
2024年12月12日	13.353	13.353	13.353	13.353	0.07%
2024年12月11日	13.343	13.343	13.343	13.343	0.26%
2024年12月10日	13.308	13.308	13.308	13.308	0.63%
2024年12月9日	13.225	13.225	13.225	13.225	0.17%

最高: 13.356

最低: 13.209

差價: 0.147

平均: 13.263

升跌（%）: 0.280

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美國大豆	994.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0286	-0.0055	-0.53%
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美元/離岸人民幣	7.3587	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2336	-0.0141	-1.13%
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美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
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