INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UA5U)

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86.722 +0.040 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRISF1CTF007

S/N: 05.458.600/0001-11

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 154.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA5U 持股

全面的主要持股資訊及 INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA5U) 的關鍵持股資訊。我們的 INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.680	11.700	0.020
債券	88.320	88.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.424	45.630
現金	11.678	15.396
公司	7.898	28.164

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	27.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	18.55	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	12.93	15,623.280	+48.80%
BCO Itau Sa 0.658%	BRBITAC02GM8	11.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	11.49	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.06	15,608.410	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 0.9%	BRBBDCLFC1Y2	3.97	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXS5	3.92	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	3.91	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	11.1B	13.89	12.39	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	994.75M	12.51	9.47	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	342.82M	15.36	10.42	-

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香港恒生指數	19,514.00	+78.19	+0.40%
上證指數	3,377.69	-2.15	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,869.50	+365.50	+0.95%
US 30	43,650.8	-100.1	-0.23%
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美元指數期貨	106.745	-0.052	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.24	-0.46	-0.67%
黃金	2,572.20	-0.70	-0.03%
銅	4.0983	+0.0198	+0.49%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.13	-0.27	-0.39%
美國大豆	990.12	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.20	+0.60	+1.52%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%