INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UA5U)

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87.954 +0.040 +0.05%

03/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRISF1CTF007

S/N: 05.458.600/0001-11

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 155.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA5U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.989	46.805
公司	5.012	28.455

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	59.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	14.46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.62	15,836.250	+0.06%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	6.70	-	-
Banco Bradesco SA 0.9%	BRBBDCLFC1Y2	5.01	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	4.93	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.45	869.150	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.00	3,997.480	0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.00	15,856.830	+51.02%

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	10.56B	9.43	13.28	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	805.11M	3.99	9.33	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	319.27M	6.68	11.60	-

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.90	+5.25	+1.39%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,607.9	+78.6	+0.18%
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美元指數期貨	108.730	+0.352	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.84	+0.79	+1.03%
WTI原油	75.24	+0.99	+1.33%
黃金	2,666.26	+0.86	+0.03%
銅	4.2140	+0.0185	+0.44%
天然氣	3.618	+0.169	+4.90%
美國二號棉花	68.38	-0.13	-0.19%
美國大豆	997.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0320	-0.0021	-0.20%
美元/日元	158.24	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3518	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2442	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.865	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7785	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.91525	-0.00455	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%