Inovesta Classic(0P00000OV5)

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55.720 +0.010 +0.02%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0005117493

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OV5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.660	15.970	6.310
股票	68.630	68.630	0.000
債券	13.250	13.250	0.000
可換股債券	0.130	0.130	0.000
其他	8.330	8.380	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.651	17.985
市帳率	2.529	3.019
市銷率	2.261	2.209
市現率	11.136	12.321
股息收益率	2.210	2.048
5 年盈利增長	12.366	11.286

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	19.960	4.125
科技	16.710	23.548
金融服務	13.720	16.165
醫療保健	10.860	13.486
工業	9.640	11.571
週期性消費	8.660	10.466
防禦型消費	5.950	7.798
通訊服務	4.980	7.652
能源	4.660	3.635
公用事業	3.470	2.720
房地產	1.390	2.805

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF	LU0055631609	11.89	40.230	-0.67%
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc)	IE000RHYOR04	10.68	5.39	0.00%
First Eagle Amundi International Fund Class IE-C S	LU0565136040	10.42	3,017.560	+0.21%
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C	LU0329203144	10.23	474.350	-0.51%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	10.03	122.95	0.00%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	10.01	307.740	-0.58%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	9.37	370.750	-0.64%
Assenagon Alpha Volatility I2	LU0575255335	6.61	-	-
FTGF CB US Value A USD Dis(A)	IE0002270589	5.10	-	-
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	5.03	320.000	+0.44%

由Inovesta GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	974.37M	10.08	-0.21	1.71
Aramea Rendite Plus A	901.84M	8.08	0.64	2.36
antea R	580.28M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	658.42M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	433.46M	9.77	7.20	3.85

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香港恒生指數	19,261.00	-18.84	-0.10%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.18	-4.27	-1.11%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,520.0	-103.3	-0.24%
US 500	5,896.2	-21.1	-0.36%
美元指數期貨	109.065	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	76.16	0.00	0.00%
WTI原油	73.24	-0.08	-0.11%
黃金	2,680.41	+8.01	+0.30%
銅	4.2953	+0.0368	+0.86%
天然氣	3.618	-0.033	-0.90%
美國二號棉花	68.36	+0.13	+0.19%
美國大豆	986.62	-7.38	-0.74%

歐元/美元	1.0297	-0.0021	-0.20%
美元/日元	158.15	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3565	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2279	-0.0084	-0.68%
美元/新臺幣	32.947	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7803	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	4.91940	+0.00770	+0.16%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.80	-0.15	-0.20%
中國平安	42.75	-0.30	-0.70%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%