Inovesta Classic(0P00000OV5)

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24/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0005117493

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OV5 持股

全面的主要持股資訊及 Inovesta Classic (0P00000OV5) 的關鍵持股資訊。我們的 Inovesta Classic 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.710	12.970	6.260
股票	84.810	84.830	0.020
債券	0.120	0.120	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	8.150	8.160	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.209	17.709
市帳率	1.876	2.838
市銷率	1.309	2.017
市現率	6.349	11.633
股息收益率	3.131	2.113
5 年盈利增長	10.190	10.946

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	27.110	4.382
金融服務	12.450	15.489
科技	11.620	21.949
醫療保健	11.250	14.360
工業	8.990	12.112
週期性消費	7.160	10.649
能源	5.630	4.045
通訊服務	5.550	7.271
防禦型消費	5.540	8.437
公用事業	3.030	2.571
房地產	1.670	2.806

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF	LU0055631609	10.22	38.140	-0.26%
First Eagle Amundi International Fund Class IE-C S	LU0565136040	10.06	2,788.320	-0.86%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	LU0075056555	9.98	66.320	-0.35%
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	LU0114760746	9.97	22.420	+0.40%
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	9.91	295.110	-0.93%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	9.90	56.10	-0.71%
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	DE0009769869	9.80	517.860	-0.58%
Legg Mason CB Value A USD Dis(A)	IE0002270589	9.79	-	-
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I EUR ND	LU1883873496	9.60	27.630	+0.91%
STABILITAS Silber+Weissmetalle I	LU0265804046	6.90	-	-

由HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	886.8M	5.99	0.98	2.06
Aramea Rendite Plus A	854.41M	2.59	-0.91	1.99
antea R	523.56M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	417.15M	3.79	4.08	3.59
4Q SPECIAL INCOME EUR R	417.15M	3.62	3.54	3.08

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.02	+2.12	+0.68%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,024.5	-45.1	-0.12%
US 500	5,304.1	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	104.620	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	82.17	+0.33	+0.40%
WTI原油	78.05	+0.33	+0.42%
黃金	2,346.35	+11.85	+0.51%
銅	4.7740	+0.0205	+0.43%
天然氣	2.779	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0850	+0.0006	+0.05%
美元/日元	156.90	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2591	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2744	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.153	-0.093	-0.29%
美元/港幣	7.8068	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Inovesta Classic	53.490	-0.320	-0.59%
ULTA	490.000	0.000	0.00%
200992	1.68	+0.03	+1.82%
Handelsbanken Sve.	441.840	-2.400	-0.54%
SHEF	893.50	-12.10	-1.34%
COMMERZBANK AG Ca.	1.60	0.00	0.00%
BlackRock Global .	8.010	-0.000	0.00%
0RQ2	144.50	-3.90	-2.63%