Inovesta Classic(0P00000OV5)

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56.160 -0.140 -0.25%

28/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0005117493

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OV5 持股

全面的主要持股資訊及 Inovesta Classic (0P00000OV5) 的關鍵持股資訊。我們的 Inovesta Classic 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.660	15.970	6.310
股票	68.630	68.630	0.000
債券	13.250	13.250	0.000
可換股債券	0.130	0.130	0.000
其他	8.330	8.380	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.651	17.939
市帳率	2.529	2.970
市銷率	2.261	2.162
市現率	11.136	12.180
股息收益率	2.210	2.060
5 年盈利增長	12.366	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	19.960	4.267
科技	16.710	23.255
金融服務	13.720	15.824
醫療保健	10.860	13.839
工業	9.640	11.700
週期性消費	8.660	10.529
防禦型消費	5.950	7.847
通訊服務	4.980	7.532
能源	4.660	3.677
公用事業	3.470	2.668
房地產	1.390	2.833

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF	LU0055631609	11.89	42.180	-0.85%
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc)	IE000RHYOR04	10.68	5.37	0.00%
First Eagle Amundi International Fund Class IE-C S	LU0565136040	10.42	3,036.570	-0.93%
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C	LU0329203144	10.23	477.060	-0.11%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	10.03	122.55	-0.07%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	10.01	303.450	+0.24%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	9.37	371.340	-0.17%
Assenagon Alpha Volatility I2	LU0575255335	6.61	-	-
FTGF CB US Value A USD Dis(A)	IE0002270589	5.10	-	-
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	5.03	316.780	+0.00%

由Inovesta GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	926.85M	8.93	-0.32	2.05
Aramea Rendite Plus A	893.04M	7.72	0.38	2.42
DE000A2N8127	643.78M	46.57	-1.98	-
antea R	569.5M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	434.75M	8.74	6.33	3.94

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香港恒生指數	19,351.00	-15.96	-0.08%
上證指數	3,324.53	+28.83	+0.87%
新加坡MSCI 期貨	371.23	-0.95	-0.26%
日經225	38,161.50	-188.00	-0.49%
US 30	44,857.2	+10.2	+0.02%
US 500	6,015.7	+17.0	+0.28%
美元指數期貨	105.845	-0.295	-0.28%

倫敦布倫特原油	72.80	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.11	+0.23	+0.33%
黃金	2,687.64	+26.14	+0.98%
銅	4.1500	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.311	+0.016	+0.49%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0572	+0.0019	+0.18%
美元/日元	150.06	-1.48	-0.98%
美元/離岸人民幣	7.2383	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2713	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.530	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7843	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.18705	+0.05135	+1.00%

建設銀行	5.830	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.50	-0.30	-0.67%
騰訊控股	397.20	-2.80	-0.70%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	288.60	+1.00	+0.35%