ING Direct Top Italia Arancio P Inc(0P0000MLLW)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

99.260 +0.180 +0.18%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0456302776

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MLLW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.420	0.420	0.000
股票	99.660	99.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.898	11.470
市帳率	1.241	1.271
市銷率	0.982	0.851
市現率	4.350	5.140
股息收益率	6.971	4.396
5 年盈利增長	8.309	8.871

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	40.470	27.562
週期性消費	18.430	14.933
公用事業	17.380	12.708
能源	7.890	5.351
工業	7.360	15.834
科技	4.420	9.913
醫療保健	2.040	4.795
房地產	0.760	1.127
防禦型消費	0.720	2.937
通訊服務	0.520	4.328

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniCredit	IT0005239360	12.36	47.575	+1.53%
联合圣保罗	IT0000072618	12.09	4.4520	+1.24%
国家电力公司	IT0003128367	11.02	6.864	-0.17%
Ferrari NV	NL0011585146	9.74	503.84	+2.73%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	6.46	32.3900	+1.38%
Eni SpA	IT0003132476	6.11	14.094	+0.40%
Stellantis NV	NL00150001Q9	4.99	13.466	+0.31%
普睿司曼	IT0004176001	3.62	68.7200	+2.75%
意法半导体	NL0000226223	3.43	23.32	-0.06%
Moncler SpA	IT0004965148	2.56	65.68	-2.52%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kronos MSP Balanced I Cap	2.93B	1.81	2.00	3.14
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.93B	1.81	2.00	2.82
Kronos MSP Balanced S Cap	2.93B	1.85	2.45	3.61
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.93B	1.81	2.00	3.14
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1.71B	2.75	7.51	11.51

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,643.0	+97.7	+0.22%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.750	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
黃金	2,909.60	+8.90	+0.31%
銅	4.6065	-0.0580	-1.24%
天然氣	3.615	-0.110	-2.95%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2674	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.739	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13660	+0.02750	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%