ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI(152772036)

馬德里

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13.50 -0.00 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0152772036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 551.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

152772036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.75	16.11	0.36
債券	79.95	79.95	0.00
可換股債券	4.29	4.29	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.58	16.98
市帳率	2.92	2.29
市銷率	2.90	1.78
市現率	16.08	9.81
股息收益率	0.41	2.85
5 年盈利增長	11.18	11.13

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.85	49.23
現金	14.71	17.16
政府	10.11	36.07
證券化	3.04	6.98

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ING Groep N.V. 2.13%	XS2483607474	2.27	-	-
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd. 1.75%	XS2197770279	2.10	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2343532417	1.98	-	-
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88%	XS2200215213	1.89	-	-
Imi Serie Vi Tv St25 Eur	XS1685354653	1.79	99.58	-0.60%
ING Groep N.V. 0.13%	XS2413696761	1.74	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1.72	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	1.69	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.64	100.07	0.00%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1.60	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	859.5M	3.54	2.10	0.66
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	497.23M	4.54	0.92	1.20
ES0173222003	147.99M	3.10	0.59	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	80.43M	3.11	1.29	-0.02
ES0108193006	27.75M	2.69	-	-

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香港恒生指數	20,110.00	+11.71	+0.06%
上證指數	3,402.98	+4.90	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	373.73	-1.87	-0.50%
日經225	40,454.00	+876.00	+2.21%
US 30	43,280.5	-45.3	-0.10%
US 500	6,028.1	-9.5	-0.16%
美元指數期貨	107.965	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,648.80	-5.10	-0.19%
銅	4.1370	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.309	-0.006	-0.18%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	986.50	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2523	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.727	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7629	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	4.92095	+0.00615	+0.13%

建設銀行	6.480	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	417.80	-2.20	-0.52%
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香港交易所	297.40	-3.80	-1.26%