ING (B) Collect Portfolio - Beta - capitalisation(0P00001BYG)

利馬

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14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

國際證券識別碼(ISIN): BE0128812931

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BYG 持股

全面的主要持股資訊及 ING B Collect Portfolio - Beta - capitalisation (0P00001BYG) 的關鍵持股資訊。我們的 ING B Collect Portfolio - Beta - capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4	4	0
債券	96	96	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96	73
現金	4	10

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 165

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.22	96.72	+0.03%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.80	99.01	+0.07%
Italy (Republic Of) 1.05%	IT0005069395	1.86	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.75	99.44	+0.05%
法國30年期國債	FR0010773192	1.51	3.574	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.46	100.96	+0.46%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	1.46	99.66	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141703	1.24	-	-
法國8年期國債	FR0010854182	1.23	2.871	+0.00%
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	1.20	-	-

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歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
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