Quant Dynamic Asset Allocation Fund Direct Growth(0P0001QO4L)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.238 +0.074 +0.46%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01BL5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QO4L 持股

全面的主要持股資訊及 Quant Dynamic Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001QO4L) 的關鍵持股資訊。我們的 Quant Dynamic Asset Allocation Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.780	26.780	0.000
股票	73.220	73.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.392	23.756
市帳率	4.519	2.874
市銷率	1.518	2.283
市現率	21.966	20.174
股息收益率	1.430	1.429
5 年盈利增長	10.854	16.500

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.940	31.505
防禦型消費	24.840	8.131
能源	13.190	7.757
工業	13.180	9.772
週期性消費	8.090	15.274
醫療保健	2.760	4.473

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	9.51	1,265.40	+3.47%
ITC	INE154A01025	9.42	474.65	+3.83%
Jio Financial Services	INE758E01017	8.81	313.80	-0.13%
HDFC Life	INE795G01014	7.83	688.20	+2.05%
LIC India	INE0J1Y01017	7.73	889.50	+0.86%
拉森特博洛	INE018A01030	7.27	3,603.50	+3.44%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	5.83	165.23	+2.09%
印度联合利华	INE030A01027	4.37	2,445.25	+2.62%
Britannia Industries	INE216A01030	4.11	4,848.35	+0.94%
Manappuram Finance Ltd	INE522D01027	2.98	151.550	+0.84%

由Quant Money Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	263.31B	28.35	29.29	21.94
INF966L01051	263.31B	27.36	27.68	21.12
Quant Mid Cap Fund Growth	89.41B	22.57	25.82	18.87
INF966L01887	89.41B	23.70	27.92	20.03
Quant Consumption Fund Growth	75.14B	22.39	21.13	19.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%