Quant Liquid Plan Growth Option Direct Plan(0P0000XW4R)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

40.567 +0.010 +0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01820

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 22.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW4R 持股

全面的主要持股資訊及 Quant Liquid Plan Growth Option Direct Plan (0P0000XW4R) 的關鍵持股資訊。我們的 Quant Liquid Plan Growth Option Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.700	100.480	0.780
其他	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.358	49.407
公司	13.341	27.140

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 03102024	IN002024X151	6.73	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	4.46	-	-
Corp Debt Mkt Devlop Fund (SBI AIF Fund)	INF0RQ622028	0.30	-	-

由Quant Money Managers Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quant Active Fund Growth	112.29B	15.96	17.86	19.33
INF966L01614	112.29B	17.00	19.37	20.21
INF966L01911	79.12B	23.57	22.55	20.96
INF966L01200	29.84B	26.66	21.95	17.34
INF966L01580	29.84B	28.02	23.89	18.06

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香港恒生指數	19,568.00	+132.19	+0.68%
上證指數	3,367.83	-12.01	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	365.82	-0.50	-0.14%
日經225	38,900.50	+396.50	+1.03%
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美元指數期貨	106.680	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,575.00	+2.10	+0.08%
銅	4.1022	+0.0237	+0.58%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.15	-0.25	-0.37%
美國大豆	988.25	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0546	+0.0015	+0.15%
美元/日元	156.30	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2400	-0.0121	-0.17%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.549	-0.060	-0.18%
美元/港幣	7.7830	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.35	+0.50	+1.09%
騰訊控股	401.60	-1.80	-0.45%
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香港交易所	304.20	-0.60	-0.20%