HSBC Nifty 50 Index Fund Direct Growth(0P0001JIS1)

NSE

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27.181 -0.196 -0.72%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01D12

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JIS1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.090	0.020
股票	99.940	99.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.637	21.328
市帳率	2.733	2.893
市銷率	2.522	2.424
市現率	16.167	19.548
股息收益率	1.610	1.532
5 年盈利增長	12.831	17.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.250	29.068
科技	12.920	7.414
能源	11.400	5.559
週期性消費	10.130	10.118
防禦型消費	8.220	7.167
基本材料	6.210	11.707
工業	5.790	15.282
醫療保健	3.990	10.183
通訊服務	3.980	3.261
公用事業	3.120	5.883

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	12.11	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.37	1,278.05	+2.20%
信实工业公司	INE002A01018	8.31	1,265.40	+3.47%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.82	1,902.25	+3.72%
ITC	INE154A01025	4.18	474.65	+3.83%
巴帝电信	INE397D01024	3.97	1,569.30	+2.89%
拉森特博洛	INE018A01030	3.92	3,603.50	+3.44%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.73	4,244.60	+4.22%
Axis Bank	INE238A01034	3.04	1,142.40	+0.29%
印度国家银行	INE062A01020	2.90	816.05	+4.52%

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
L T India Value Growth	141.23B	26.86	22.83	17.77
L T India Value Dividend	141.23B	26.06	22.12	16.82
L T India Value Fund Direct Plan Di	141.23B	27.36	23.49	18.00
L T India Value Fund Direct Plan Gr	141.23B	27.88	24.02	18.85
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	44.85B	30.51	19.65	14.98

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%