UTI Healthcare Fund Regular Plan Growth(0P00005UZ0)

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281.562 +3.326 +1.20%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01695

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZ0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.420	1.420
股票	98.470	98.470
債券	0.110	0.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.946	37.516
市帳率	5.553	5.365
市銷率	5.463	5.581
市現率	26.489	27.701
股息收益率	0.609	0.595
5 年盈利增長	16.249	19.762

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	97.420	96.130
基本材料	1.520	4.357
金融服務	1.060	1.163

地區配置

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
太阳制药高级研究	INE044A01036	11.29	1,795.30	+0.86%
西普拉制药	INE059A01026	5.89	1,486.50	+1.43%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	5.38	2,960.05	+0.49%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	4.67	1,214.45	+1.60%
Gland	INE068V01023	3.70	1,755.05	-1.79%
Glenmark Pharmaceuticals	INE935A01035	3.57	1,478.20	+0.80%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.55	6,935.10	+2.86%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.34	685.85	+0.76%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	3.26	5,094.80	-0.48%
Eris Lifesciences	INE406M01024	3.07	1,374.20	+0.53%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-2.05	-0.54%
日經225	38,928.00	+607.00	+1.58%
US 30	44,516.0	+219.5	+0.50%
US 500	5,991.9	+22.6	+0.38%
美元指數期貨	106.910	-0.600	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.64	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.25	+0.01	+0.01%
黃金	2,743.25	+6.05	+0.22%
銅	4.1640	+0.0272	+0.66%
天然氣	3.529	+0.242	+7.36%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0476	+0.0060	+0.57%
美元/日元	154.02	-0.72	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2443	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2591	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05360	+0.02410	+0.48%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%