Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund Direct Growth(0P0001PLMJ)

NSE

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14.550 -0.159 -1.08%

27/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01OX5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 959.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PLMJ 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund Direct (0P0001PLMJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	3.640	0.360
其他	96.730	96.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	3.274	1.188

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Edelweiss Silver ETF	INF754K01SF3	50.02	-	-
	Edelweiss Gold	INF754K01SE6	49.96	73.05	-0.07%

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	117.69B	3.45	5.72	-
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	117.69B	3.45	5.72	-
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	117.69B	3.74	6.48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	117.69B	3.45	5.73	-
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	117.69B	3.74	6.48	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	315.07	-0.43	-0.14%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,340.4	+176.3	+0.45%
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美元指數期貨	105.582	+0.011	+0.01%

倫敦布倫特原油	84.61	-0.65	-0.76%
WTI原油	81.06	-0.68	-0.83%
黃金	2,340.70	+4.10	+0.18%
銅	4.3963	+0.0478	+1.10%
天然氣	2.652	-0.033	-1.23%
美國二號棉花	74.54	-0.04	-0.05%
美國大豆	1,141.00	+5.00	+0.44%

歐元/美元	1.0703	+0.0001	+0.01%
美元/日元	160.45	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2992	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2635	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.447	-0.114	-0.35%
美元/港幣	7.8092	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04867	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
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騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
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香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%