Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth(0P0001FF4H)

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19.855 -0.020 -0.10%

24/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF277K010S4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FF4H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.580	31.580	0.000
股票	43.740	68.010	24.270
債券	24.670	24.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.589	23.089
市帳率	2.874	2.940
市銷率	2.419	2.237
市現率	16.362	17.811
股息收益率	1.524	1.457
5 年盈利增長	14.645	23.076

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.000	31.657
科技	11.270	12.167
工業	10.050	9.967
基本材料	7.870	6.564
醫療保健	7.240	4.353
能源	6.800	7.658
公用事業	6.410	5.325
週期性消費	6.370	15.304
防禦型消費	6.270	7.688
房地產	5.480	1.800
通訊服務	5.250	3.605

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.58	1,798.10	-0.16%
信实工业公司	INE002A01018	3.69	1,222.75	+0.04%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.25	4,179.50	+0.51%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.01	1,297.25	+0.03%
印度国家银行	INE062A01020	2.85	812.05	-1.11%
巴帝电信	INE397D01024	2.83	1,583.90	-0.19%
拉森特博洛	INE018A01030	2.07	3,639.75	-0.02%
Power Grid	INE752E01010	1.94	310.10	-1.65%
ITC	INE154A01025	1.81	478.45	+0.89%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.79	2,928.70	+0.67%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	126.59B	29.50	12.31	-
INF277K01Z77	126.59B	31.09	14.00	-
INF277K011O1	95.72B	35.65	28.15	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.94B	23.47	21.20	16.68
Tata Balanced Regular Monthly Divid	41.5B	14.61	13.28	10.28

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.77	+0.17	+0.05%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3026	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.743	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93925	-0.00145	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%