Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund Reg Gr(0P0001KR2U)

NSE

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34.718 -0.068 -0.20%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Nippon Life India Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204KB12W7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 19.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KR2U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.060	0.620	0.560
股票	99.940	99.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.154	22.170
市帳率	3.183	2.920
市銷率	2.128	2.414
市現率	20.315	18.462
股息收益率	0.855	1.643
5 年盈利增長	21.192	51.727

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.190	15.547
金融服務	18.750	29.173
基本材料	14.140	11.419
醫療保健	12.820	10.221
週期性消費	9.790	10.072
科技	8.390	7.874
防禦型消費	4.100	7.023
通訊服務	3.170	3.390
房地產	2.320	2.813
公用事業	1.920	5.544
能源	1.410	5.367

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.64	6,160.85	-2.82%
Central Depository Services	INE736A01011	1.52	1,805.35	+0.03%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	INE299U01018	1.37	366.75	-1.42%
Blue Star Infotech	INE472A01039	1.25	2,337.55	+1.96%
Computer Age	INE596I01012	1.22	5,096.50	-1.99%
Glenmark Pharmaceuticals	INE935A01035	1.20	1,636.10	-0.20%
Laurus Labs	INE947Q01028	1.16	611.75	-0.22%
National Aluminium Co	INE139A01034	1.13	208.00	-3.95%
360 One Wam	INE466L01038	1.13	1,297.15	+0.33%
Radico Khaitan	INE944F01028	1.00	2,590.55	+0.14%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF204KB19V4	46.83B	21.00	17.50	-
INF204K01H36	20.36B	12.05	13.45	11.74
INF204KB15W0	19.62B	26.03	23.78	-
INF204KA15G5	7.19B	23.39	11.73	-
INF204KA1SJ9	2.67B	9.93	3.40	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%