Nippon India Japan Equity Regular Bonus(0P00013Z2O)

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20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Nippon Life India Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204KA1SJ9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013Z2O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.000	9.000	0.000
股票	91.000	91.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.686	21.469
市帳率	1.438	4.778
市銷率	1.119	3.519
市現率	8.195	14.614
股息收益率	2.331	1.595
5 年盈利增長	10.367	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.330	9.518
週期性消費	16.880	14.788
金融服務	13.820	10.351
科技	13.430	37.244
防禦型消費	9.310	4.667
通訊服務	7.070	12.276
房地產	6.030	1.805
基本材料	3.140	17.619

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
住友電気工業	JP3407400005	3.61	2,796.5	-0.14%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.55	1,800.0	+1.52%
Recruit Holdings	JP3970300004	3.50	11,230.0	+3.36%
迅銷公司	JP3802300008	3.34	53,180.0	+0.78%
味之素	JP3119600009	3.30	6,435.0	+0.26%
Sony	JP3435000009	3.26	3,301.0	+0.52%
日立	JP3788600009	3.26	3,871.0	+0.16%
BayCurrent Consult	JP3835250006	3.22	5,369.0	+0.41%
三井物產	JP3893600001	3.18	3,217.0	+2.22%
小松製作	JP3304200003	3.16	4,208.0	+1.11%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF204KB19V4	46.83B	21.00	17.50	-
INF204K01H36	20.36B	12.05	13.45	11.74
INF204KB12W7	19.62B	25.34	22.96	-
INF204KB15W0	19.62B	26.03	23.78	-
INF204KA15G5	7.19B	23.39	11.73	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+3.43	+0.93%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,909.5	+69.2	+0.16%
US 500	5,953.4	+22.5	+0.38%
美元指數期貨	107.745	+0.394	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.53	+0.07	+0.10%
黃金	2,639.41	-5.69	-0.22%
銅	4.1245	+0.0240	+0.59%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.31	+1.25	+1.84%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	156.71	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3099	+0.0192	+0.26%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%