SBI Dividend Yield Fund Direct Growth(0P0001QHKI)

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15.407 0.000 0%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF200KA14W3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QHKI 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Dividend Yield Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.790	4.150	0.360
股票	94.800	94.800	0.000
債券	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.644	18.419
市帳率	2.426	2.577
市銷率	3.285	2.297
市現率	22.604	22.366
股息收益率	2.127	2.408
5 年盈利增長	12.092	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.090	18.749
科技	18.990	17.577
週期性消費	13.400	8.959
工業	13.370	6.949
防禦型消費	10.690	10.219
公用事業	8.290	14.599
醫療保健	5.570	6.159
基本材料	4.910	5.630
房地產	2.980	1.324
能源	2.700	10.225

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.14	1,757.85	+2.55%
印孚瑟斯	INE009A01021	7.06	1,754.20	-0.54%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	6.08	3,971.35	+0.18%
Power Grid	INE752E01010	4.94	316.60	+0.36%
拉森特博洛	INE018A01030	4.90	3,574.80	+0.01%
印度国家银行	INE062A01020	3.51	849.20	+2.33%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.32	11,170.10	+1.06%
ITC	INE154A01025	3.23	480.20	-0.91%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.93	196.41	+0.11%
巴夏汽车	INE917I01010	2.86	9,874.85	+3.67%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF200K01CT2	50.71B	32.75	30.64	18.37
INF200K01RS2	50.71B	33.46	31.34	19.08
INF200K01HA1	22.45B	18.88	16.75	9.57
INF200K01UY4	47.03B	-	-	-
INF200KB1126	117B	-	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,272.5	+477.9	+1.14%
US 500	5,787.5	+74.8	+1.31%
美元指數期貨	103.350	-0.440	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.71	+0.63	+0.84%
WTI原油	72.20	+0.73	+1.02%
黃金	2,753.00	+6.80	+0.25%
銅	4.4620	+0.0305	+0.69%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/日元	151.59	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.1025	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.3032	+0.0075	+0.58%
美元/新臺幣	31.913	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05127	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%