ICICI Prudential BHARAT 22 FOF Direct Growth(0P0001DJZI)

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33.237 +0.140 +0.42%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KC1FX1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 21.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DJZI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.500	0.410
股票	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.208	22.034
市帳率	2.547	2.841
市銷率	1.517	2.736
市現率	15.319	16.988
股息收益率	3.684	2.076
5 年盈利增長	12.964	20.645

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	24.040	7.732
工業	18.970	27.271
金融服務	18.360	28.247
防禦型消費	16.590	8.870
能源	16.410	6.634
基本材料	5.620	6.634

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BHARAT 22	INF109KB15Y7	99.97	112.85	-0.58%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578.03B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578.03B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578.03B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578.03B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578.03B	6.03	6.13	5.23

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,008.1	+9.4	+0.16%
美元指數期貨	106.170	+0.122	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.60	+0.83%
WTI原油	69.25	+0.53	+0.77%
黃金	2,672.16	+7.36	+0.28%
銅	4.1320	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.218	+0.014	+0.44%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.82	+0.71	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2521	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.563	+0.086	+0.27%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12630	-0.02260	-0.44%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%