ICICI Prudential FMCG Fund Direct Plan Growth(0P0000XWAR)

NSE

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541.360 -5.520 -1.01%

07/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01Z14

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.600	4.720	0.120
股票	95.400	95.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	46.796	46.796
市帳率	27.100	27.100
市銷率	8.488	8.488
市現率	51.031	51.031
股息收益率	1.675	1.675
5 年盈利增長	13.294	13.294

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	94.170	94.170
醫療保健	3.210	3.210
週期性消費	1.390	1.390
基本材料	1.230	1.230

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ITC	INE154A01025	29.52	478.05	+0.03%
印度联合利华	INE030A01027	17.69	2,507.70	+1.30%
Nestle India Ltd	INE239A01024	9.77	2,295.65	+1.45%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	4.77	1,251.05	-0.59%
Tata Consumer Products	INE192A01025	4.63	992.95	+0.82%
Gillette India	INE322A01010	3.85	9,816.70	-1.86%
Dabur India	INE016A01026	3.84	531.50	-0.56%
United Spirits	INE854D01024	3.42	1,448.65	+0.67%
Amrutanjan Health Care	INE098F01031	3.06	707.20	-1.80%
Britannia Industries	INE216A01030	2.89	5,747.15	+1.02%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	13.16	12.53	11.67

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%