ICICI Prudential Nifty 50 Index Plan Direct Growth(0P0000XUY3)

NSE

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242.909 -1.750 -0.72%

21/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K012M7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 115.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUY3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.220	0.190
股票	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.641	21.486
市帳率	2.453	2.688
市銷率	2.717	2.542
市現率	10.331	25.268
股息收益率	1.441	1.415
5 年盈利增長	11.902	17.262

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.920	28.737
科技	12.750	7.331
能源	11.890	5.790
週期性消費	10.900	10.396
防禦型消費	8.580	7.434
基本材料	6.370	11.717
工業	5.530	15.321
通訊服務	3.950	3.270
醫療保健	3.920	9.899
公用事業	3.190	5.996

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	11.33	1,739.05	-0.12%
信实工业公司	INE002A01018	8.64	1,236.10	+1.07%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.74	1,275.00	+1.96%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.82	1,856.80	+1.24%
ITC	INE154A01025	4.16	459.60	+0.54%
巴帝电信	INE397D01024	3.95	1,532.55	+0.49%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.76	4,140.00	+1.65%
拉森特博洛	INE018A01030	3.73	3,508.90	+0.73%
Axis Bank	INE238A01034	3.03	1,133.80	-0.47%
印度国家银行	INE062A01020	2.61	796.95	+2.07%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23

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香港恒生指數	19,369.00	-232.11	-1.18%
上證指數	3,323.80	-46.60	-1.38%
新加坡MSCI 期貨	375.12	-1.00	-0.27%
日經225	38,342.50	+340.00	+0.89%
US 30	43,886.5	+16.1	+0.04%
US 500	5,948.7	-0.0	0.00%
美元指數期貨	107.035	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.33	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,689.55	+14.65	+0.55%
銅	4.0835	-0.0280	-0.68%
天然氣	3.415	+0.026	+0.77%
美國二號棉花	70.23	-0.17	-0.24%
美國大豆	979.12	-1.63	-0.17%

歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.47	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2523	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2583	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.530	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7832	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.03870	+0.00340	+0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%