ICICI Prudential Nifty 50 Index Plan Direct Growth(0P0000XUY3)

NSE

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245.335 -6.358 -2.53%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K012M7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 119.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUY3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	0.220	0.110
股票	99.890	99.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.478	21.963
市帳率	2.743	2.917
市銷率	2.485	2.417
市現率	15.276	18.534
股息收益率	1.558	1.649
5 年盈利增長	13.296	51.161

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.530	29.146
科技	13.770	7.780
能源	10.940	5.416
週期性消費	10.070	10.071
防禦型消費	8.000	7.048
基本材料	5.950	11.449
工業	5.880	15.537
通訊服務	4.030	3.384
醫療保健	3.870	10.233
公用事業	2.970	5.568

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	12.57	1,801.00	+1.67%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.45	1,296.80	+0.65%
信实工业公司	INE002A01018	8.08	1,222.30	+1.41%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.17	1,924.30	+0.11%
ITC	INE154A01025	4.09	474.25	+2.07%
拉森特博洛	INE018A01030	4.04	3,640.50	+0.29%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.03	4,158.30	-0.29%
巴帝电信	INE397D01024	4.02	1,586.90	+0.56%
Axis Bank	INE238A01034	2.99	1,079.15	+0.68%
印度国家银行	INE062A01020	2.98	821.15	+1.13%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560.02B	6.35	5.96	4.99

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,787.0	-53.3	-0.12%
US 500	5,941.1	+10.2	+0.17%
美元指數期貨	107.975	+0.624	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.37	-0.19	-0.26%
WTI原油	69.28	-0.18	-0.26%
黃金	2,628.90	-16.20	-0.61%
銅	4.1043	+0.0038	+0.09%
天然氣	3.450	+0.038	+1.11%
美國二號棉花	69.38	+1.32	+1.94%
美國大豆	975.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/日元	157.06	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3094	+0.0188	+0.26%
英鎊/美元	1.2514	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.696	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7702	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04947	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%