ICICI Prudential Nifty 50 Index Plan Direct Growth(0P0000XUY3)

NSE

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251.717 -1.360 -0.54%

31/10 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K012M7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 119.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUY3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.220	0.190
股票	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.641	21.666
市帳率	2.453	2.615
市銷率	2.717	2.633
市現率	10.331	32.795
股息收益率	1.441	1.321
5 年盈利增長	11.902	17.633

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.920	28.719
科技	12.750	7.198
能源	11.890	5.857
週期性消費	10.900	10.334
防禦型消費	8.580	7.414
基本材料	6.370	11.697
工業	5.530	15.666
通訊服務	3.950	3.397
醫療保健	3.920	9.692
公用事業	3.190	6.178

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	11.33	1,714.10	-1.34%
信实工业公司	INE002A01018	8.64	1,302.15	-2.73%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.74	1,277.20	-1.13%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.82	1,763.65	+0.16%
ITC	INE154A01025	4.16	484.60	-1.16%
巴帝电信	INE397D01024	3.95	1,591.25	-1.56%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.76	3,964.15	-0.50%
拉森特博洛	INE018A01030	3.73	3,574.45	-1.43%
Axis Bank	INE238A01034	3.03	1,139.25	-2.59%
印度国家银行	INE062A01020	2.61	829.85	+1.05%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	30.28	25.30	17.83
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	29.73	24.61	16.92
ICICI Value Discovery Div	511.98B	28.43	23.17	15.51
ICICI Prudential Value Discov Div	511.98B	30.08	25.07	17.48
ICICI Prudential Dynamic Growth	504.96B	21.95	21.22	15.20

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,859.2	-193.0	-0.46%
US 500	5,719.5	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	103.745	-0.458	-0.44%

倫敦布倫特原油	74.99	+1.89	+2.59%
WTI原油	71.42	+1.93	+2.78%
黃金	2,746.60	-2.60	-0.09%
銅	4.4283	+0.0568	+1.30%
天然氣	2.755	+0.092	+3.45%
美國二號棉花	69.80	-0.37	-0.53%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0886	+0.0052	+0.48%
美元/日元	152.05	-0.93	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2951	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.899	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%