AIFMC Herun Hybrid Fund(163406)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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21/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 兴全基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

163406 持股

全面的主要持股資訊及興全合潤分級混合 (163406) 的關鍵持股資訊。我們的興全合潤分級混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.980	2.980
股票	93.750	93.750
債券	3.340	3.340
可換股債券	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.709	17.577
市帳率	2.763	2.212
市銷率	1.928	1.726
市現率	10.500	9.656
股息收益率	1.922	2.492
5 年盈利增長	18.543	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	46.930	24.851
工業	16.090	24.258
週期性消費	15.220	11.033
基本材料	10.280	11.743
醫療保健	5.160	9.773
通訊服務	2.930	4.138
金融服務	2.250	7.361
防禦型消費	0.620	10.946
能源	0.510	7.607

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瀾起科技	CNE100003MN7	7.67	64.00	-5.33%
青島海爾	CNE000000CG9	7.44	28.90	+0.35%
Amlogic Shanghai	CNE100003LZ3	5.01	66.43	-4.21%
三安光電	CNE000000KB3	4.86	12.99	-3.92%
立訊精密	CNE100000TP3	4.59	37.66	-4.00%
寧德時代	CNE100003662	4.32	259.10	-3.42%
水晶光電	CNE100000CT1	3.68	20.50	-3.39%
Goneo	CNE100003RL0	3.27	71.51	-3.00%
巨化股份	CNE000000WQ6	3.07	20.57	-5.34%
北方華創	CNE100000ML7	2.62	422.52	-2.63%

由AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Industrial Trend Investment Hybrid	16.48B	9.63	-9.45	9.87
Industrial Business Model Select In	12.63B	12.09	-2.53	16.81
AEGON Industrial New View Intrv	9.7B	10.91	-2.15	-
Industrial CSI 300 Enhanced Index F	8.93B	16.19	-1.64	10.34
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5.64B	3.29	-12.76	-

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香港恒生指數	19,222.50	-378.61	-1.93%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,910.5	+40.1	+0.09%
US 500	5,953.1	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	106.970	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.72	+0.49	+0.66%
WTI原油	70.61	+0.51	+0.73%
黃金	2,699.20	+24.30	+0.91%
銅	4.1145	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.379	+0.040	+1.20%
美國二號棉花	70.36	-0.07	-0.10%
美國大豆	978.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0488	+0.0015	+0.14%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2538	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.551	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.02850	-0.00680	-0.14%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	44.65	-1.50	-3.25%
騰訊控股	401.40	-6.20	-1.52%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.20	-13.20	-4.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	興全合潤分級混合	1.567	+0.002	+0.12%
	Vanguard Global S.	366.671	+2.390	+0.66%