AIFMC CSI 300 Enh Idx Fd(LOF)A(163407)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.426 -0.010 -0.35%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 兴全基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001435

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

163407 持股

全面的主要持股資訊及興全滬深300指數增強(LOF) (163407) 的關鍵持股資訊。我們的興全滬深300指數增強(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.560	1.560
股票	94.660	94.660
債券	0.970	0.970
可換股債券	2.160	2.160
其他	0.640	0.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.684	13.756
市帳率	1.172	1.693
市銷率	0.887	1.225
市現率	6.955	7.443
股息收益率	3.958	2.924
5 年盈利增長	7.751	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.980	18.739
科技	14.580	15.263
防禦型消費	11.470	11.445
週期性消費	10.680	10.388
工業	10.630	18.244
能源	6.990	4.571
醫療保健	5.750	7.621
基本材料	4.890	10.638
公用事業	4.350	5.331
房地產	1.370	3.589
通訊服務	1.320	3.287

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 372

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國太保	CNE1000008M8	5.55	33.00	-1.73%
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.01	1,522.00	-1.87%
雙匯發展	CNE000000XM3	3.95	26.03	-0.76%
中國平安	CNE000001R84	3.86	52.62	-0.51%
紫光股份	CNE0000010T1	3.25	27.07	-1.88%
TCL科技	CNE000001GL8	2.77	5.07	-1.93%
華域汽車	CNE000000M15	2.74	17.52	-1.68%
南京銀行	CNE100000627	2.68	10.47	-0.38%
招商銀行	CNE000001B33	2.55	37.91	-0.29%
中國中免	CNE100000G29	2.24	69.42	-0.87%

由AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Industrial Herun Structured Mixed S	23.69B	10.61	-9.06	14.98
Industrial Trend Investment Hybrid	16.48B	8.09	-10.53	9.20
Industrial Business Model Select In	12.63B	14.12	-3.66	15.90
AEGON Industrial New View Intrv	9.7B	12.79	-2.95	-
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5.64B	4.93	-14.21	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.0983	-0.0027	-0.07%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.47	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2912	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2563	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7747	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04972	-4.92090	-99.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%