AIFMC Convertible Bd Hybrid(340001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.066 +0.010 +1.20%

05/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 興全基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

340001 持股

全面的主要持股資訊及興全可轉債混合 (340001) 的關鍵持股資訊。我們的興全可轉債混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.860	17.860
股票	23.920	23.920
可換股債券	55.920	55.920
其他	2.310	2.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.204	15.486
市帳率	1.384	1.991
市銷率	0.902	1.407
市現率	8.013	10.444
股息收益率	2.826	3.259
5 年盈利增長	10.042	14.992

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.060	22.929
基本材料	13.700	14.216
週期性消費	12.310	9.181
工業	11.700	21.087
金融服務	9.020	14.404
房地產	7.670	4.313
公用事業	7.040	10.069
醫療保健	6.370	6.313
能源	4.200	16.232
通訊服務	3.750	3.736
防禦型消費	3.180	10.879

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	4.29	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.37	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	3.15	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.94	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	2.29	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	2.00	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1.96	-	-
保利地產	CNE000001ND1	1.83	11.14	+2.39%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.77	5.80	+2.65%
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND	-	1.66	-	-

由AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189.59B	1.34	1.93	2.85
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	104.27B	1.47	2.11	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	104.27B	1.58	2.26	-
AEGON Industrial Money Market A	28.77B	1.35	1.98	2.92
AEGON-Industrial WenTai Bd A	18.4B	2.44	3.81	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.18	+1.43	+0.42%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,265.5	+470.9	+1.13%
US 500	5,789.1	+76.4	+1.34%
美元指數期貨	103.352	-0.438	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.61	+0.53	+0.71%
WTI原油	72.12	+0.65	+0.91%
黃金	2,752.35	+6.15	+0.22%
銅	4.4607	+0.0292	+0.66%
天然氣	2.673	-0.108	-3.88%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/日元	151.57	-0.56	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.1024	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.3030	+0.0073	+0.56%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7724	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	興全可轉債混合	1.066	+0.010	+1.20%
	ARX K2 PREVIDENCI.	1.560	-0.003	-0.20%