Indosuez Funds Short Term Dollar MX Distribution(0P00014NZL)

盧森堡

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104.630 +0.030 +0.03%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

國際證券識別碼(ISIN): LU1073900653

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NZL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.340	29.340	0.000
債券	70.660	70.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.297	58.252
現金	20.922	14.737
政府	7.781	18.276

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.50	-	-
American Honda Finance Corporation 6.04549%	-	2.93	-	-
Apple Inc. 2.75%	-	2.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.57	-	-
UBS AG New York Branch 7.95%	-	2.21	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	-	2.19	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	2.19	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215%	-	2.19	-	-
General Motors Financial Company Inc 3.5%	-	2.19	-	-
Amazon.com, Inc. 3.8%	-	2.19	-	-

由CA Indosuez Wealth (Asset Management)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IndosuezST Dollar G Cap	68.4M	4.36	3.55	1.90
IndosuezST Dollar P Cap	68.4M	3.99	3.22	1.68
IndosuezST Dollar M Cap	68.4M	4.25	3.47	-
IndosuezST Dollar F Cap	68.4M	3.58	3.33	-
IndosuezST Dollar PX dist	68.4M	4.00	3.23	1.55

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香港恒生指數	19,459.00	+23.19	+0.12%
上證指數	3,335.66	-44.18	-1.31%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,581.8	-169.1	-0.39%
US 500	5,922.1	-27.1	-0.46%
美元指數期貨	106.597	-0.001	0.00%

倫敦布倫特原油	71.64	-0.92	-1.27%
WTI原油	67.82	-0.88	-1.28%
黃金	2,567.20	-5.70	-0.22%
銅	4.0938	+0.0153	+0.38%
天然氣	2.705	-0.063	-2.28%
美國二號棉花	67.77	-0.63	-0.92%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.09	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2357	-0.0164	-0.23%
英鎊/美元	1.2687	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.480	-0.129	-0.39%
美元/港幣	7.7823	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	302.20	-2.60	-0.85%