Indian Entrepreneur Fund Retail C(LP67013588)

毛里求斯

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.212 +0.004 +0.08%

30/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: India Emerging Opportunities Fd Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0185S00043

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 147.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP67013588 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.807	24.081
市帳率	5.230	3.366
市銷率	3.491	2.971
市現率	10.943	21.991
股息收益率	0.539	1.097
5 年盈利增長	20.302	19.226

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.630	28.174
工業	16.830	11.201
醫療保健	13.590	8.438
基本材料	10.880	7.025
週期性消費	10.690	14.795
防禦型消費	7.620	6.609
通訊服務	6.750	4.058
能源	5.900	5.177
科技	5.120	11.980

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Patanjali Foods	INE619A01035	5.94	1,836.50	-0.08%
信实工业公司	INE002A01018	5.90	1,240.20	-0.13%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5.57	1,702.00	+0.08%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	5.53	1,608.05	+1.31%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	5.50	1,298.80	+2.15%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	5.12	4,120.45	-1.32%
Torrent Pharmaceuticals	INE685A01028	5.11	3,408.40	-0.96%
巴帝电信	INE397D01024	4.65	1,600.20	-0.59%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.56	7,400.00	+0.15%
Astral Ltd	INE006I01046	4.53	1,630.50	-1.02%

由India Emerging Opportunities Fd Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Indian Entrepreneur Fund Retail A		147.45M	4.91	2.28	10.13
	Indian Entrepreneur Fund Retail B		147.45M	5.11	2.53	10.38

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香港恒生指數	19,709.75	+86.43	+0.44%
上證指數	3,242.77	-19.79	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	372.60	-0.85	-0.23%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,428.0	+30.3	+0.07%
US 500	5,879.9	+10.3	+0.18%
美元指數期貨	109.010	-0.199	-0.18%

倫敦布倫特原油	76.08	+0.15	+0.20%
WTI原油	73.31	+0.18	+0.25%
黃金	2,677.30	+8.30	+0.31%
銅	4.0290	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.672	+0.013	+0.36%
美國二號棉花	68.57	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0269	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.28	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3350	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2393	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.946	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.040	0.000	0.00%
友邦保險	55.35	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.35	-0.35	-0.46%
中國平安	43.95	-0.25	-0.57%
騰訊控股	415.20	-0.80	-0.19%
長和	41.20	+0.15	+0.37%
香港交易所	287.80	+0.80	+0.28%