Indian Entrepreneur Fund Institutional B(LP67013590)

毛里求斯

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1.014 -1.640 -61.75%

17/07 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: India Emerging Opportunities Fd Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0185S00068

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 141.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP67013590 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	1.520	0.000
股票	98.480	98.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	41.213	24.423
市帳率	6.913	3.160
市銷率	5.752	3.083
市現率	34.409	19.832
股息收益率	0.406	1.038
5 年盈利增長	31.780	19.641

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.360	27.629
基本材料	22.790	7.267
週期性消費	12.450	15.285
醫療保健	12.120	8.070
工業	9.670	11.201
科技	8.600	11.221
防禦型消費	5.680	6.895
能源	4.340	5.576

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Finance	INE296A01024	6.47	6,549.15	-0.26%
Bajaj Finserv Ltd	INE918I01018	5.86	-	-
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	5.74	1,470.50	-1.86%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	5.20	4,145.90	-0.11%
Aarti Industries	INE769A01020	4.93	438.25	+2.24%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.88	5,750.10	-0.35%
Havells India	INE176B01034	4.87	1,618.85	+0.29%
PI Industries	INE603J01030	4.71	4,265.25	-4.07%
Astral Ltd	INE006I01046	4.66	1,731.15	+0.06%
Page Industries	INE761H01022	4.39	45,377.25	-1.05%

由India Emerging Opportunities Fd Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indian Entrepreneur Fund Retail C	141.98M	9.96	4.20	11.95
Indian Entrepreneur Fund Retail B	141.98M	13.47	5.09	11.49
Indian Entrepreneur Fund Retail A	141.98M	13.26	4.82	11.20

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.62	-0.70	-0.19%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,590.8	-160.1	-0.37%
US 500	5,920.2	-29.0	-0.49%
美元指數期貨	106.387	-0.211	-0.20%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.48	-0.22	-0.32%
黃金	2,575.35	+2.45	+0.10%
銅	4.1600	+0.0725	+1.77%
天然氣	2.699	-0.086	-3.09%
美國二號棉花	67.59	-0.73	-1.07%
美國大豆	996.88	+9.88	+1.00%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.51	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0166	-0.23%
英鎊/美元	1.2691	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.472	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%