Indian Entrepreneur Fund Institutional B(LP67013590)

毛里求斯

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1.014 -1.640 -61.75%

17/07 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: India Emerging Opportunities Fd Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0185S00068

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 176.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP67013590 持股

全面的主要持股資訊及 Indian Entrepreneur Fund Institutional B (LP67013590) 的關鍵持股資訊。我們的 Indian Entrepreneur Fund Institutional B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	1.520	0.000
股票	98.480	98.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	41.213	22.677
市帳率	6.913	3.172
市銷率	5.752	2.769
市現率	34.409	16.210
股息收益率	0.406	1.139
5 年盈利增長	31.780	18.429

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.360	28.316
基本材料	22.790	7.289
週期性消費	12.450	14.417
醫療保健	12.120	7.969
工業	9.670	10.184
科技	8.600	12.276
防禦型消費	5.680	7.118
能源	4.340	6.850

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Finance	INE296A01024	6.47	6,730.80	-7.73%
Bajaj Finserv Ltd	INE918I01018	5.86	-	-
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	5.74	1,549.70	-0.01%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	5.20	3,823.45	-0.75%
Aarti Industries	INE769A01020	4.93	752.45	-0.16%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.88	4,033.35	+4.93%
Havells India	INE176B01034	4.87	1,642.70	+5.26%
PI Industries	INE603J01030	4.71	3,770.10	+0.37%
Astral Ltd	INE006I01046	4.66	2,043.00	+1.61%
Page Industries	INE761H01022	4.39	35,269.95	-0.82%

由India Emerging Opportunities Fd Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indian Entrepreneur Fund Retail B	176.79M	-0.59	8.79	14.47
Indian Entrepreneur Fund Retail A	176.79M	-0.63	8.51	14.18
Indian Entrepreneur Fund Retail C	176.79M	-0.43	9.28	15.34
Life Fund Institutional B	45.96K	-99.98	-93.83	-54.13
Life Fund Retail	45.96K	-29.22	-3.80	4.91

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%