Comgest Growth India EUR I Acc(0P00011RFL)

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77.070 +0.290 +0.38%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD5HXH43

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RFL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.770	1.770	0.000
股票	98.230	98.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.444	24.026
市帳率	3.495	3.296
市銷率	2.969	2.986
市現率	19.676	20.293
股息收益率	1.397	1.054
5 年盈利增長	15.074	19.655

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.830	27.922
週期性消費	13.450	14.947
醫療保健	10.970	8.252
防禦型消費	9.610	6.723
科技	7.720	11.556
房地產	6.650	3.559
工業	6.050	11.332
基本材料	5.500	7.253
通訊服務	4.950	3.861
能源	4.590	5.426
公用事業	3.660	3.215

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shriram Finance	INE721A01013	5.24	2,977.10	+4.46%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	4.92	-	-
REC	INE020B01018	4.78	521.80	+3.07%
信实工业公司	INE002A01018	4.51	1,293.85	+2.25%
超科水泥	INE481G01011	4.43	11,498.70	+1.08%
Axis Bank	INE238A01034	4.33	1,154.25	+1.04%
Oberoi Realty	INE093I01010	3.93	1,956.00	+0.73%
Endurance Technologies Cn	INE913H01037	3.68	2,400.00	+1.60%
Power Grid	INE752E01010	3.60	340.70	+1.11%
KEC International	INE389H01022	3.47	1,033.50	+3.43%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.52B	7.70	6.02	10.74
Europe EUR Z Acc	5.52B	7.66	5.97	10.68
World EUR R Acc	944.1M	13.85	5.82	10.38
Greater Europe Opportunities EUR I	583.12M	4.39	-5.46	9.70
Greater Europe Opportunities EUR R	583.12M	3.61	-6.41	8.61

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.55	-4.55	-1.21%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,536.0	+239.5	+0.54%
US 500	5,995.6	+26.3	+0.44%
美元指數期貨	106.995	-0.512	-0.48%

倫敦布倫特原油	74.28	-0.35	-0.47%
WTI原油	70.84	-0.40	-0.56%
黃金	2,700.65	-36.55	-1.34%
銅	4.1685	+0.0355	+0.86%
天然氣	3.492	+0.205	+6.24%
美國二號棉花	71.45	+0.68	+0.96%
美國大豆	989.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.56	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2573	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.451	-0.132	-0.41%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.03595	+0.00645	+0.13%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%