Indexa Más Rentabilidad Bonos PP(0P0001971N)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.194 -0.010 -0.12%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001971N 持股

全面的主要持股資訊及 Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N) 的關鍵持股資訊。我們的 Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.210	33.570	9.360
債券	75.580	75.600	0.020
可換股債券	0.210	0.210	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.871	10.785
市帳率	0.479	2.251
市銷率	2.549	1.109
市現率	2.826	7.173
股息收益率	-	3.373
5 年盈利增長	-	10.118

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.368	41.435
現金	24.130	15.990
公司	20.467	47.698
衍生工具	0.011	5.885
證券化	6.677	5.155
地方政府	0.113	1.054

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15.27	4.857	-7.38%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15.20	73.25	-0.22%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11.45	26.71	-0.13%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7.65	19.68	-0.14%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7.62	17.56	-0.09%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7.62	49.93	-0.22%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3.82	209.88	-0.22%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3.81	96.99	+0.02%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3.77	23.83	0.00%

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06
Caser Depositos 35 PP	2.14M	2.79	0.87	-0.18

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.80	+0.78	+0.21%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,068.8	-79.8	-0.18%
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美元指數期貨	106.250	-0.142	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.46	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.30	+0.01	+0.01%
黃金	2,742.50	-14.20	-0.52%
銅	4.2877	+0.0242	+0.57%
天然氣	3.366	-0.012	-0.36%
美國二號棉花	70.40	+0.25	+0.36%
美國大豆	995.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0506	+0.0012	+0.11%
美元/日元	152.25	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2725	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2748	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.522	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10740	+0.00910	+0.18%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%