Indexa Más Rentabilidad Bonos PP(0P0001971N)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.038 -0.000 -0.00%

03/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001971N 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.030	33.400	9.370
債券	75.750	75.760	0.010
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.631	11.044
市帳率	0.523	2.233
市銷率	2.786	1.134
市現率	3.089	7.190
股息收益率	-	3.416
5 年盈利增長	-	11.243

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.686	45.970
現金	23.807	16.898
公司	20.423	40.600
衍生工具	0.012	5.631
證券化	6.718	4.744
地方政府	0.112	1.051

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15.32	4.804	-8.39%
Vanguard Total Bond Market ETF	-	15.24	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11.49	26.41	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7.66	19.33	-0.04%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7.66	48.77	-0.16%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7.66	17.51	0.00%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3.83	208.07	+0.09%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3.82	24.04	+0.84%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3.81	95.98	+0.25%

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caser Premier Rentaja	5.49M	3.11	1.23	0.57
Caser Rentaja	5.19M	2.92	0.99	0.20
Plan Evo Rentaja CP	2.94M	2.92	0.98	0.30
Caser ARD PP	2.75M	2.46	0.71	-0.09
Caser Depositos 35 PP	2.12M	2.46	0.71	-0.21

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,864.0	+69.4	+0.17%
US 500	5,727.4	+14.7	+0.26%
美元指數期貨	103.652	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.25	+0.33%
WTI原油	71.70	+0.23	+0.32%
黃金	2,753.00	+6.80	+0.25%
銅	4.4550	+0.0235	+0.53%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.80	-0.13	-0.19%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1121	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%