iShares Index Linked Gilt Index Fund (UK) D Acc(0P0000WGN1)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.09 -0.00 -0.24%

20/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B83RVT96

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WGN1 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund D Accumul (0P0000WGN1) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund D Accumul 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.03	0.03	0.00
債券	99.97	99.97	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.97	84.39
現金	0.03	24.14

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B3D4VD98	6.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B1L6W962	5.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B46CGH68	5.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B3LZBF68	5.25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB0031790826	5.13	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B3MYD345	4.48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B7RN0G65	4.48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B0CNHZ09	4.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B24FFM16	4.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BYZW3J87	4.19	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7.17B	-0.82	-8.64	0.31
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.33B	2.32	-3.22	1.96
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.33B	2.32	-3.18	1.97
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.33B	2.32	-3.22	1.98
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.33B	2.22	-3.31	1.88

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,788.0	-52.3	-0.12%
US 500	5,941.1	+10.2	+0.17%
美元指數期貨	107.975	+0.624	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.18	-0.25%
WTI原油	69.30	-0.16	-0.23%
黃金	2,628.81	-16.29	-0.62%
銅	4.1040	+0.0035	+0.09%
天然氣	3.450	+0.038	+1.11%
美國二號棉花	69.38	+1.32	+1.94%
美國大豆	975.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0390	-0.0039	-0.37%
美元/日元	157.06	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0186	+0.26%
英鎊/美元	1.2513	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.696	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7702	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04947	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%